盐亭县政府和社会资本合作中心关于2024年部门预算编制的说明
附件2：
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县政府和社会资本合作中心职能简介
1、建立PPP信息平台，负责向上级部门报送ppp项目。
2、负责向各行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目，制定项目年度和中期开发计划。
3、开展政府和社会资本合作（PPP）示范项目建设。
4、指导项目实施机构开展政府和社会资本合作（ppp）项目的识别、准备、采购、运营及移交工作。
5、负责政府和社会资本合作（ppp）项目财政物有所值评价及财政承受能力评估论证及验证工作。
6、建立行业主管部门、服务使用者共同参与的综合评价体系，对项目的绩效目标进行绩效评价。
7、建立政府和社会资本合作项目政府支付台账，根据绩效监测报告提请财政按合同约定履行政府支付义务。
8、开展PPP业务培训。
9、负责对全县财政性票据的领取、发放、结算、非税收入征收资金的解缴、监督检查工作；
10、承办县财政局交办的其他事项。
（二）中心2024年重点工作。
一是按照中央、省、市财政部门关于政府和社会资本合作项目（PPP）管理要求，做好已入库实施PPP项目的信息公开工作。二是继续督促推进盐亭县乡镇生活污水及配套管网建设PPP 项目(第一批)的实施，督促项目实施机构加强与社会资本方的协调沟通，并积极向上争取政策支持，力争早日解决项目停滞的问题。三是按照财政部和省财政厅相关文件精神，及时完成我县已入库PPP项目的财政承受能力监测数据库核实、录入完善工作。四是加快推动盐亭县金孔等17个乡镇场镇水环境治理PPP项目执行阶段相关工作。督促项目实施机构按照PPP项目绩效考核办法及时完成项目运营阶段绩效考核。五是完成PPP综合信息平台日常管理维护等工作。六是督促PPP项目实施机构及主管部门加强项目管理，按照核查整改工作计划的时间节点要求落实各项工作措施。七是根据国办函〔2023〕115号文件精神稳妥推进新机制实施，做好宣传推广，后续新实施的政府和社会资本合作项目，严格按照新机制执行，用好、用活政府和社会资本合作政策为我县社会经济建设服务。
二、部门预算单位构成
盐亭县政府和社会资本合作中心下属基层预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入230.76万元、上年结转12万元；支出包括：一般公共服务支出185.03万元、社会保障和就业支出37.4万元、医疗卫生与计划生育支出7.07万元、住房保障支出13.26万元。中心2024年收支总预算242.76万元，比2023年收支总预算减少44.92万元，减少主要原因是2024年在职人员减少2名。
（一）收入预算情况
政府和社会资本合作中心2024年收入预算242.76万元，其中：上年结转12.00万元，占4.94%；一般公共预算拨款收入230.76万元，占95.06%。
（二）支出预算情况
政府和社会资本合作中心2024年支出预算242.76万元，其中：基本支出194.76万元，占80.22%；项目支出48万元，占19.78%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因年初预算2024年人员在职人员较2023年减少2名。2024年支出减少主要原因是年初预算2024年人员在职人员较2023年减少2名。
四、财政拨款收支预算情况说明
政府和社会资本合作中心2024年财政拨款收支总预算242.76万元，比2023年财政拨款收支总预算减少43.81万元，减少主要原因年初预算2024年人员在职人员较2023年减少2名。收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入12万元；支出包括：一般公共服务（类）支出185.03万元、社会保障和就业（类）支出 37.4万元、卫生健康支出（类）7.07 万元、住房保障支出（类）13.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年政府和社会资本合作中心一般公共预算收入230.76万元，比2023年减少44.92万元，主要是2024年减少年初预算2024年人员在职人员较2023年减少2名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
政府和社会资本合作中心2024年一般公共服务支出（类）支出173.03元，占当年财政拨款74.98%；社会保障和就业支出（类）支出37.4万元，占当年财政拨款16.2%；卫生健康支出（类）支出7.07万元，占当年财政拨款3.06%；住房保障支出（类）支出13.26万元，占当年财政拨款5.74%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）
(1)行政运行（项、2010601科目），2024年预算数为137.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）其他财政事务支出(项、2010699科目），2024年预算数为36.00万元，主要用于：建立PPP信息平台，负责向上级部门报送ppp项目、负责向各行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目，制定项目年度和中期开发计划、开展政府和社会资本合作（PPP）示范项目建设、指导项目实施机构开展政府和社会资本合作（ppp）项目的识别、准备、采购、运营及移交工作、负责政府和社会资本合作（ppp）项目财政物有所值评价及财政承受能力评估论证及验证工作、建立行业主管部门、服务使用者共同参与的综合评价体系，对项目的绩效目标进行绩效评价、开展PPP业务培训。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为17.68万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（2）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为8.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障费用支出（项、2089999科目），2024年预算数为10.88万元，主要用于在职人员工伤保险缴费及退休人员生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为7.07万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为13.26万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政府和社会资本合作中心2024年一般公共预算基本支出197.76万元，其中：
人员经费185.96万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴、奖励工资、绩效工资等工资福利支出，养老保险、职业年金、医保等社会保障类支出，退休人员生活补助等支出 。
公用经费8.8万元，主要包括：在职人员车补、日常办公水电差旅等公业务费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府和社会资本合作中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与2022年基本持平。
（一）2024年政府和社会资本合作中心无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算基本持平。
（三）2024年政府和社会资本合作中心无公务用车购置计划，无预算安排
单位现有公务用车0辆。
2024年政府和社会资本合作中心无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年政府和社会资本合作中心无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县政府和社会资本合作中心无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县政府和社会资本合作中心无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
政府和社会资本合作中心2024年机关运行经费预算安排11.46万元，较2023年减少2.68万元，主要是较2023年人员减少
（二）政府采购情况
2024年盐亭县政府和社会资本合作中心无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
政府和社会资本合作中心截止2023年12月31日国有资产总额31.3万元，其中：固定资产总额为31.3万元，主要为通用设备26.7万元资产；家具用具4.6万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年政府和社会资本合作中心开展绩效目标管理管理的项目17个，涉及预算230.76万元，其中:人员类项目15个，涉及预算185.96万元；运转类项目2个，涉及预算44.8万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县政府和社会资本合作中心
2024年2月27日
川公网安备51072302110048号