盐亭县水利局关于2023年部门预算编制的说明

 

盐亭县水利局关于2023年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）水利局职能简介。

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水文工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.指导农村水利工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11.依法负责水利行业安全生产工作。

12.开展水利科技与合作交流工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）水利局2023年重点工作。

1.项目申报包装方面：一是盐亭县小〈一〉型水库提升改造及灌区建设项目，总投资2.29亿元。已完成“一案两书”和可研报告；二是梓江盐亭巨龙引调水工程，总投资2. 90亿元。已完成“一案两书”和可研报告；三是盐亭县城乡供水一体化提质增效项目，总投资5.65亿元。正在编制“一案两书”和可研报告；四是盐亭新华水库工程，总投资4.5亿元。已完成实物调查确认工作，形成移民规划大纲、移民安置规划报告。

2.在对上争取方面：2023年预计对上争取任务1.2亿元，计划争取到位资金1.3亿元以上。一是中央预算内资金争取0.5亿元。争取白家坝堤防项目4866万元、水土保持项目400万元、山洪非工措施项目和小型水利设施项目400万元。二是专项债劵资金争取0.5亿元。争取盐亭县小〈一〉型水库提升改造及灌区建设项目0.2亿元和梓江盐亭巨龙引调水工程0.28亿元。三是一般债券资金争取0.3亿元。争取小型水利基础设施和小型水库安全运行项目0.3亿元。

3.在投资运行方面：2023年中央及地方投资计划执行预计任务在0.5亿左右，预期在年末实现80%的投资任务即可完成。计划在12月入库巨龙引调水项目2.8亿元和龙凤谷堤防项目0.5亿元，结转至2023年报数。并入库小〈一〉型水库提升改造及灌区建设项目0.2亿元。

4.在新开项目方面：一是梓江盐亭巨龙引调水工程项目，总投资2.9亿元。已完成EPC招标工作，12月开工建设；二是梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程，总投资5525万元。已完成EPC招标工作，12月开工建设；三是盐亭县2022年老鸦山等13座小型水库除险加固工程，总投资2692.07万元。已进场施工；四是盐亭县湍江黄甸至巨龙段水环境综合治理项目，总投资6093万元。已完成招标工作，12月开工建设。

二、部门预算单位构成

水利局为独立一级预算单位，内设6个行政股室。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2023年收支总预算16005.77万元，比2022年收支总预算增加6928.52万元，增加主要原因是上年结转比2022年增加5829.39万元。

（一）收入预算情况

水利局2023年收入预算16005.77万元，其中：上年结转13637.82万元，占85.2%；一般公共预算拨款收入2367.94万元，占14.8%。

（二）支出预算情况

水利局2023年支出预算16005.77万元，其中：基本支出1132.34万元，占7.07%；项目支出14873.42万元，占92.93%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因上年结转比2022年增加5829.39万元。

2023年支出增加主要原因是上年结转比2022年增5829.39万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

水利局2023年财政拨款收支总预算16005.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6928.52万元，增加主要原因是上年结转比2022年增加5829.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2367.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入13637.82万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出637.74万元、卫生健康支出（类）支出29.34万元、节能环保支出（类）支出1694.39万元、城乡社区支出（类）支出690.23万元、农林水支出（类）支出12880.17万元、住房保障支出（类）支出73.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2023年一般公共预算当年拨款2367.94万元，比2022年预算数增加1099.12万元，主要原因是2023年特定目标类比2022年多收回存量资金再安排1000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

水利局2023年社会保障和就业支出（类）支出234.58万元，占当年财政拨款9.91%；卫生健康支出（类）支出29.34万元，占当年财政拨款1.24%；农林水支出（类）支出2030.12万元，占当年财政拨款85.73%；住房保障支出（类）支出73.9万元，占当年财政拨款3.12%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为98.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为49.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为86.77万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为8.8万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为20.54万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）水利（款）

（1）行政运行（项、2130101科目），2023年预算数为1.68万元，主要用于单位行政运行。

（2）事业运行（项、2130104科目），2023年预算数为348.08万元，主要用于单位事业运行。

（3）行政运行（项、2130301科目），2023年预算数为422.36万元，主要用于单位行政运行。

（4）水利工程运行与维护（项、2130306科目），2023年预算数为160万元。主要用于水利工程的运行及维护。

（5）水利执法监督（项、2130309科目），2023年预算数为15万元，主要用于水利执法监督等工作。

（6）水土保持（项、2130310科目），2023年预算数为10万元，主要用于治理、生态修复、预防监测、调查协调、监督执法等。

（7） 防汛（项、2130314科目），2023年预算数为45万元。主要用于防汛物资储备、监测系统运行、值班等。

（8）农村水利（项、2130316科目），2023年预算数为8万元，主要用于农村水利工作。

（9）江河湖库水系综合整治（项、2130319科目），2023年预算数为20万。主要用于江河湖库水系的综合整治。

（10）其他水利支出（项、2130399科目），2023年预算数为1000万元。主要用于其他水利支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为73.9万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局2023年一般公共预算基本支出1132.34万元，其中：

人员经费1083.54万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、上年结转人员经费。

公用经费48.8万元，主要包括：办公、出差、培训及公务接待等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数**万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是从严控制公务接待费用。

（一）2023年盐亭县水利局无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少15%。2023年公务接待费计划用于接待29批280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年盐亭县水利局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县水利局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利局2023年政府性基金预算安排的支出1469.99万元。其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

项目支出1469.99万元，主要包括：基础设施建设和经济发展（科目编码2136601）399万元，基础设施建设和经济发展（科目编码2082202）238万元，移民补助（科目编码2082201）142.76万元，农村基础设施建设（科目编码2120804）支出690.23万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县水利局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

水利局2023年机关运行经费预算安排48.8万元，较2022年减少6.15%，减少主要原因是在职职工人数减少4人，主要安排用于办公、出差、培训及公务接待等。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县水利局无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

水利局截止2022年12月31日国有资产总额228.47万元，其中：固定资产总额为228.47万元，主要为办公用房、电脑、空调、文件柜等资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年水利局开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算2390.34万元，其中:人员类项目19个，涉及预算1061.14万元；运转类项目1个，涉及预算48.8万元；特定目标类项目13个，涉及预算1258万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：盐亭县水利局2023年部门预算.xlsx

　　　　　　　　　　　　　　                        　盐亭县水利局

　　　　　　　　　　　　　　                      　　2023年2月6日